题目内容
（请给出正确答案）
对股票市场收益和风险的建模管理，一般广泛地使用()模型，因此需要管理模型中所有因子的整体市场风险暴露和单只股票中的风险集合，这比试图用整个方差一协方差矩阵要容易得多。
A．因子模型
B．套利模型
C．情景分析模型
D．资本资产定价模型
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A.大多数ETF基金的收益与对应的股票市场指数的走势非常接近
B.ETF基金经理的捕捉低估证券的能力比一般的开放式基金经理要高
C.ETF基金在交易所中的买卖价格与通过申购赎回时的价格瞬间不同，可短暂套利
D.ETF基金的风险在所有开放式基金中是最大的
A.投资股票基金的风险较个人投资股票市场要低得多
B.债券基金的投资风险和收益水平通常较股票基金低
C.投资期货基金可以获得较高的投资收益，但不会面临着较大的投资风险
D.认股权证的投资风险较通常的股票要低得多
A.同一投资者会同时购买彩票与保险两种风险与收益完全矛盾的资产
B.大多投资者经常在市场大跌后割肉，在市场大涨后才建仓
C.投资者较青睐曾经给自己带来盈利的股票，而规避曾经给自己带来损失的股票
D.经营业绩较好的公司其股价表现也相对较好
A.错误
B.正确
A．行业系统性风险指标
B．利息实收率
C．贷款增长率
D．不良贷款变化趋势
A.经济补偿、风险保障
B.储蓄投资
C.防灾防损
D.计划管理
从“南方证券事件”案例中我们可以认识到，在证券公司的资产管理子公司或资产管理业务部门的()，其风险控制的核心在于必须对资产管理业务各种类型和特征的独立交易风险进行综合性测量，并将其在资产管理部门层次进行集成，以确定资产管理部门的风险暴露情况是否在风险限额内。
A．固定收益部
B．风险控制部
C．证券投资部
D．研究发展部
