题目内容
（请给出正确答案）
A.错误
B.正确
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更多“当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组…”相关的问题
A.ρAB值为正，表明这两种证券的收益有同向变动倾向
B. ρAB值为1，表明这两种证券存在完全同向的联动倾向
C. ρAB值为-1，表明这两种证券存在完全反向的联动倾向
D. ρAB值为0，表明这两种证券没有联动倾向
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A.为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.总是介于-1和1之间
C.为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.为零表明两种证券之间没有联动倾向
A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρ的取值总是介于-1和1之间
C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
A.回归分析和相关分析有着密切的联系，它们是同一个问题的两个不同方面
B.相关分析是双向的，而回归分析是单向的
C.当相关系数为0时，也可以进行回归分析
D.当相关系数为1时，就可以准确的根据一个变量预测另一个变量
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
A、两个证券之间具有完全正相关性
B、两个证券彼此之间风险完全抵消
C、两个证券之间相关性稍差
D、两个证券组合的风险很大
下列关于相关系数的说法错误的是()。
A．品种之间的相关系数值的大小反映了它们之间相关性的强弱程度
B．绝对值介于0到1之间
C．绝对值越大，表明两品种的相关性就越强
D．当相关系数等于0时，表明两个品种完全正相关或完全负相关
