题目内容
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[多选题]
以下（）业务，走资金系统付款流程时无需上传附件
A.备付/支付理财款
B.月末存款支持
C.监管资金走账
D.备付/兑付到期商票
E.归还贷款本金/利息
答案
ABDE
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A.票据是否在提示付款的有效期内
B.持票人选择清算方式后，资金款项去向是否正确
C.客户账户余额不足造成我行先行垫款的情况
D.是否在规定时间内对收款人的收款申请做出应答
E.票据未到期即支付款项
A.公司所有业务均可预开发票
B.在预开发票当月必须缴纳增值税，并完整记录缴税情况
C.无需当地主管税务机关同意
D.如出现毁约等情形，无需在履行合同义务的，应严格履行发票红冲、作废流程，不得出现虚开情况
E.已开具专票并已出账计收后无法收回款项的情形，应遵守“前票不清、后票不开”原则
F.对于已收到客户款项未确认收入时，客户要求开具增值税专用发票的情形，需设立预存专户，与客户约定不得退费或作为其他资金使用，由系统支撑相关记录及财务处理
A.应致电当地人民银行国库科询问，查找错误原因
B.可根据情况操作“[460107]ETS税款入库业务-ETS入库汇总资金信息确认”交易进行确认、调整
C.确认为ETS入库汇总资金信息的总笔数、总金额比财税库少，应在系统上删除多余的汇总查询。
D.确认核对不符但国库发送的ETS入库汇总资金信息查询中的明细正确的，应通过系统确定ETS入库汇总资金信息查询报文的正确性
A.客户无需走大额取现预约流程
B.需要至少提前一天预约
C.取现时二级支行运营经理审批
D.取现时审批人可在支票或支款凭条背面签署审批意见及签名
A.由于M老师只是正常审批付款流程，则不需要付任何责任
B.部门负责人M老师审批时为付款申请人H老师隐瞒事实真相并与付款申请人共同舞弊，使公司受到损失，负连带赔偿或赔偿责任，并承担其他责任
C.部门负责人M老师没有将款项私自挪用，而是给员工用做奖励基金使用，是合规的操作，无需承担责任
D.M老师应该在得知下属H老师与供应商私下交流个人返款事宜的时候就及时制止，若H老师不听制止可上报公司监察部，不应审批通过这样的违规流程
采用“资金汇划清算”办法的，当收报清算行发生贷报汇划业务时，应当贷记“上存系统内款项”科目。( )
A.付款人去银行办理网上银行
B.付款人输入网上银行密码，并经银行系统验证无误，即可完成支付业务
C.付款人获得文件数字证书
D.付款人在需要进行网络交易的电脑上安装文件数字证书
A.即时转账借记业务
B.即时转账贷记业务
C.定期转账借记业务
D.定期转账贷记业务
A.资金管理系统以银行提供的单据、企业内部的单据、记账凭证为依据，记录资金业务以及其他涉及资金管理方面的业务
B.资金管理系统能够处理对外、对内的收款、付款、转账等业务
C.资金管理系统适用于集团公司、大中型企业的结算中心、资金处、财务处等有较高资金管理要求的事业单位，以及投资公司、财务公司等非银行金融机构
D.资金管理系统是财务管理软件系统的重要组成部分，与账务处理系统、应收款管理系统、应付款管理系统之间存在数据传输关系
