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[主观题]
以协方差表示的证券风险与证券预期收益率之间的线性关系称为证券市场线。（)
以协方差表示的证券风险与证券预期收益率之间的线性关系称为证券市场线。()
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A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C.投资者总是希望期望收益率越高越好
D.投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
E.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
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C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数
A.风险证券的收益率通常用统计学中的期望值来表示
B.证券组合的收益率只是单个证券收益率的加权平均数
C.各个证券之间收益率变化的相关关系越强，分散投资降低风险的效果越明显
D.分散投资不会必然地影响到组合的收益率，但可以降低风险
A.1、 2、3、4
B.2、1、3、4
C. 1、4、2、3
D.2、4、1、3
A .18%
B . 9%
C . 2%
D . 1%
A.错误
B.正确
证券市场线一般用于估计一种证券的预期收益率，而证券特征线则用于描述一种证券的实际收益率。()
