题目内容
（请给出正确答案）
A.基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值
B.基金资产净值是基金单位价格的内在价值
C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D.基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
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下列说法正确的是()。
A．托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取，逐日计算并累计，按月支付给托管人
B．我国封闭式基金按照0．33％的比例计提基金托管费
C．我国开放式基金根据基金合同的规定比例计提，通常高于0．25％
D．股票型基金的托管费率要低于债券型基金及货币市场基金的托管费率
A.基金单位资产净值是衡量基金运营好坏的主要指标
B.基金单位资产净值是影响证券投资基金的最主要因素
C.基金单位资产净值增长，基金价格随之降低
D.计算基金单位资产净值时需要扣除维持基金正常运转的各类费用
A.开放式基金一般不进入证券交易所流通买卖
B.投资者在购入开放式基金单位时，除了支付资产净值之外，还要支付一定的销售附加费用
C.开放式基金通常承诺可以特定日期根据投资者的个人意愿赎回其所持基金单位
D.国外出现了一些不收附加销售费用的开放式基金
A.1个基金投资于股票、债券的比例，不得超过该基金资产总值的80%
B.1个基金投资于股票、债券的比例，不得低于该基金资产净值的80%
C.1个基金持有1家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的10%
D.1个基金持有1家上市公司的股票，不得低于该基金资产净值的10%
关于开放型基金的买卖价格说法正确的是()
A．单位价格一定高于其资产净值
B．单位价格一定低于其资产净值
C．单位价格一定等于其资产净值
D．单位价格不一定等于其资产净值
A.在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每期期初固定资产账面净值和两倍的直线折旧率计算固定资产折旧
B.双倍余额递减法是一种加速折旧方法
C.年折旧率=2/预计使用年限*100%
D.账面折余价值可以低于资产的预计净残值
A、双倍余额递减法是一种加速折旧方法
B、在不考虑固定资产预计净残值的情况下，根据每期期初固定资产账面净值和两倍的直线折旧率计算固定资产折旧
C、账面折余价值可以低于资产的预计净残值
D、年折旧率=2/预计使用年限*100%
A.平衡型基金追求的是基金资产的长期增值
B.平衡型基金的特点是风险比较低
C.平衡型基金的缺点是成长的潜力不大
D.平衡型基金在债券及优先股和普通股之间进行平衡
基金资产的估值是指对基金的()按一定的价格进行估算。
A．资产总值
B．资产市值
C．资产净值
D．资产面值
A.违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定
B.一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的10％
C.一只基金持有一家上市公司的股票，其市值超过基金资产净值的7％
D.同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，超过该证券的5％
