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[主观题]
如果某证券或证券组合的β=1,其系统性风险与市场风险一致﹔β>1,大于市场风险﹔β<1,小于市场风险﹔β=0,无系统性风险。()
如果某证券或证券组合的β=1,其系统性风险与市场风险一致﹔β>1,大于市场风险﹔β<1,小于市场风险﹔β=0,无系统性风险。()
A.正确
B.错误
查看答案
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A.正确
B.错误
A.错误
B.正确
A .18%
B . 9%
C . 2%
D . 1%
A.非系统性风险收益率
B.受个别因素影响的收益率
C.无风险利率
D.证券组合收益率
E.系统性风险收益率
A.非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险
B.非系统风险可以通过投资组合予以分散
C.非系统风险不能通过投资组合予以分散
D.非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
A.证券组合的标准差;证券组合的预期收益率
B.证券组合的预期收益率;证券组合的标准差
C.证券组合的β系数;证券组合的预期收益率
D.证券组合的预期收益率;证券组合的β系数