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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

在纽约外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY110.7889，三个月远期美元贴水200点，则3个月美元远期汇率为（)。

A.USD1=JPY110.5889

B.USD1=JPY110.7689

C.USD1=JPY110.8089

D.USD1=JPY110.9889

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更多“在纽约外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY110.78…”相关的问题

第1题

在纽约外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY110.7889，三个月远期美元贴水200点，则3个月美元远期汇率为()

A.USD1=JPY110.9889

B.USD1=JPY110.8089

C.USD1=JPY110.7689

D.USD1=JPY110.5889

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第2题

某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125.59—125.73，三个月远期日元报价为贴水0.91—1.12，如果顾客买入三个月远期100万日元需要支付多少美元?(计算结果精确到小数点后2位)

某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125.59—125.73，三个月远期日元报价为贴水0.91—1.12，如果顾客买入三个月远期100万日元需要支付多少美元？（计算结果精确到小数点后2位)

某日纽约外汇市场上即期汇率报价为1美元=125.59—125.73，三个月远期日元报价为贴水0.91—1.12，如果顾客买入三个月远期100万日元需要支付多少美元？(计算结果精确到小数点后2位)

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第3题

纽约市场上美元的年利率为 14%，伦敦市场上英镑的年利率为 10%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.40，那么伦敦市场英镑远期汇率如何变化？并求其6 个月的远期汇率？

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第4题

我国某出口公司6个月后有一笔5万美元的出口收入，为防止6个月后美元贬值，该公司可以采取如下哪些方法消除外汇风险？()

A.签订买入5万美元的远期合约

B.签订6月期的5万美元的买权。

C.提前收取应收美元帐款

D.借入6个月期的5万美元，按即期汇率换成人民币，在我国货币市场上投资，6个月以后以美元应收帐款归还银行

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第5题

假定目前外汇市场上的汇率是：USD1=HKD7.7944-7.7951，USD1=JPY127.10-127.20。这时单位港元兑换日元或日元兑换港元的汇价为：()

A.JPY=HKD1 16.3065-16.3179

B.JPY=HKD1 16.3051-16.3194

C.HKD1=JPY16.3065-16.3179

D.HKD1=JPY16.3051-16.3194

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第6题

已知某日纽约外汇牌价：即期汇率1美元=1.7340－1.7360瑞士法郎，3个月远期为203－205，则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为（)

A 0.5629-0.5636

B 0.5636-0.5629

C 0.5700-0.5693

D 0.5693-0.5700

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第7题

在自由外汇市场上根据供求买卖外汇所自发形成的汇率是指（)。

A.官方汇率

B.市场汇率

C.即期汇率

D.远期汇率

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第8题

某月某日香港外汇市场上美元对港币汇率为1美元等于7.7959/7.8019港元，7.7959是美元的()

A.卖出价

B.买入价

C.开盘价

D.收盘价

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第9题

某公司外币业务采用交易发生日的即期汇率核算，因进口业务向银行购买外汇2250万美元，银行当日卖出价为1美元=8.32元，银行当日买入价为1美元=8.28元，交易发生日的即期汇率为1美元=8.27元人民币，该项外币兑换业务导致企业汇兑损失是（)元。

A、112.50

B、-112.50

C、22.50

D、-22.50

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第10题

假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.

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第11题

设A国进口商于2004年5月31日向美国公司出口价值US$1000的商品，帐款将在60天后以美元结清，当日即期汇率为US$1=DC132.00。为避免汇率风险，A国进口商于同日与外汇经纪银行签订了期汇汇率为US$1=DC131.00，期限60天，将等值的本国货币(DC)兑换成US$1000的期汇合同。2004年6月30日即期汇率为US$1=DC129.00，7月30日即期汇率US$1=DC127.00。6月30日，应计汇兑()。

A.收益DC2000

B.损失DC2000

C.收益DC3000

D.损失DC3000

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