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[主观题]

各商业银行在每日营业终了，__编制一般存款余额表，由统一汇总后送交开户的人民银行。人民银行于_

___考核法定存款准备金，日间，法定存款准备金账户______，日终该账户余额必须______。

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第1题

为使人民银行对法定存款准备金进行考核，金融企业在（)自上而下编制并由法人统一汇总一般存款余

为使人民银行对法定存款准备金进行考核，金融企业在()自上而下编制并由法人统一汇总一般存款余额表，报送法定存款准备金开户的人民银行。

A每旬末日营业终了

B每5日末营业终了

C每月末日营业终了

D每日营业终了

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第2题

企业在每日终了应结算现金收支、进行现金清查。如发现现金短缺,尚未查明原因时应借记（)

其他应收款

B、管理费用

C、待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

D、营业外收入

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第3题

门市部集中收款业务处理程序种，每日营业终了，营业员根据发票()编制销货日报。

A.第一联

B.第二联

C.第三联

D.第四联

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第4题

清算行和省区分行的借款到期不能归还，______营业终了，自动转入各该科目逾期贷款户，并自转入日按规定的_____

_计息。

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第5题

总账应逐日登记。每天营业终了，根据各科目日结单登记各该科目的发生额，同时并结出余额，当日无发生额也需将上

日余额填入本日余额栏。( )

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第6题

决算日营业终了，将损益类各科目余额转入______科目，收入类各科目余额转入该科目的______方，支出类各科目余

额转入该科目的______方，该科目借、贷方发生额相抵，如为贷方余额即为______，如为借方余额即为______。

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第7题

电子联行的各清算分中心和总中心之间每天清算电子联行存欠时，用“电子清算资金往来”科目核算。营业终了将____

__、______科目余额分别对清后______本科目，该科目余额______反映。

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第8题

某市商业银行下设10个营业所，2个营业所在市区，5个营业所在农村建制镇，3个营业所在3个乡政府所在地。该行核算

地为市区，2月份取得利息收入300万元，其中，150万元来自各城镇的营业所，100万元来自各乡营业所，50万元来自市区营业所。

要求：计算该商业银行当月应纳的城市维护建设税。

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第9题

如果在每日终了结算现金收支时，或者在财产清查时，发现有待查明原因的现金短缺或溢余，则应通过“待处理财产损

溢”科目进行核算，待查明原因后再结转至相应科目。( )

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第10题

浮动利率外汇贷款实行______结息的做法，______营业终了为结息日，浮动利率按浮动期分为______、______、______

三种。在贷款时确定浮动期，浮动期内利率变动，贷款利率______，过了确定的浮动期______。

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第11题

保险公司应当于会计年度终了后______，将上一年度的营业报告、财务会计报告及有关报表报送金融监督管理部门，

并依法公布。

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