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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

如果（)，持有多头头寸的长期国债投资者会获利。

A.利率下降

B.利率上升

C.中期国债价格下降

D.中期国债价格上升

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第1题

为了对冲长期国债的多头头寸，投资者很可能（)。

A.购买利率期货

B.出售标准普尔期货

C.出售利率期货

D.在现货市场上购买长期国债

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第2题

投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（)手国债期货合约。

A.233

B.227

C.293

D.223

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第3题

企业在面临某一类外汇风险时，可能相到的正确的避险方法有：（)

A如果预计其外汇多头头寸的汇率即将下跌，企业财务主管应立即卖出该种外汇多头

B当需要对外融资时，借利率低的货币总比借利率高的货币合算

C提前收付是一种外汇风险的防范手段

D拖延收付也是一种外汇风险的防范手段

E若拥有外汇债权，企业可进入外汇期货市场卖出外汇期货以锁定将来的债权收入

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第4题

根据期权买方卖方的不同，可以衍生出头寸的基本形式有：（)。

A买权的多头

B买权的空头

C卖权的多头

D卖权的空头

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第5题

计算题：在法定难备金率为25％，公众持有通货数量不变和银行没有超额淮备金的情况下，如果中央银行向商业银行购买10000万美元的国债，求货币总供给将增加多少？

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第6题

假设某投资者A持有一份β系数为0.85的多样化的股票投资组合,请问,如果不进行股票现货的买卖,只通过期货交易,是否能提高该投资组合的β系数？

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第7题

如果没有相反的证据，下列情形中，投资者甲公司和投资者乙公司属于一致行动人的有（）。

A.投资者甲公司和投资者乙公司是同属于一个母公司的子公司

B.投资者甲公司的董事张某在投资者乙公司中担任监事

C.投资者甲公司是投资者乙公司的控股股东

D.投资者甲公司的股东同时持有投资者乙公司的股份

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第8题

如果10年期国债收益率上升得比5年期国债收益率快，那么国债收益率曲线会（);反之，国债收益率曲线会（)。

A.变陡，变陡

B.变平，变平

C.变平，变陡

D.变陡，变平

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第9题

保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。()

保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。（)

A.错误

B.正确

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第10题

假定现在美国货币市场的半年利率为4%，德国货币市场的半年利率为6%，美元兑欧元的即期汇率为1欧元兑换1美元（EUR1=USD1.0000)，某美国投资者持有100万美元。假定六个月的远期汇率为EUR1=USD1.1000，则如果该投资者现在就与银行签订远期合约把半年后欧元本利和兑换成美元的汇率确定下来，则与不套利相比，投资者进行套利获得的净收益为___________万美元。

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第11题

保证金的数量应该不超过会员公司持有头寸的潜在最大损失额。（)

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