题目内容
（请给出正确答案）
A．β值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险
B．β值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险
C．β值衡量系统风险,标准差衡量整体风险
D．β值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险
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更多“在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以…”相关的问题
A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
A.股票的预期收益率与贝塔值线性相关
B.在其他条件相同时,经营杠杆较大的公司贝塔值较大
C.在其他条件相同时,财务杠杆较大的公司贝塔值较大
D.如投资组合的贝塔值等于1,表明该组合没有市场风险
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
A.德尔菲法
B.CART结构分析
C.资产组合选择
D.资本资产定价
风险收益理论包括下列哪些组成部分？()
A、MM理论
B、投资组合理论
C、资本资产定价模型
D、套利定价理论
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
A.标志了现代组合投资理论的开端
B.利用确定最小方差资产组合集合的思想和方法，来描述理性投资者的行为
C.计算量很大，在实际中应用存在困难
D.是现代组合投资理论的核心
