下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是()
A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报
B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报
C.基金A的波动性小于基金B
D.基金A的收益率明显高于基金B
E.基金A的波动性大于基金
A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报
B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的,度量单位总风险所带来的超额回报
C.基金A的波动性小于基金B
D.基金A的收益率明显高于基金B
E.基金A的波动性大于基金
A.收益法是正通过估算被评估企业未来预期收益并折成现值来确定资产价值的方法
B.对未来预期收益折现采用的折现率反映了投资者对企业未来风险程度的认识
C.企业价值通常是投资人对企业预期收益的要求
D.企业价值由现实收益决定,而不是由客观的预期收益决定
下列说法中错误的是()。
A.资本收益通常应该纳税,但股份交易、投资基金股份,以及出售作为家庭唯一住所的自住房(居住时间达五年或更长)所产生的资本收益免予纳税
B.代扣代缴者收取2%的预扣税款作为代扣代缴收费
C.中国的个人所得税以个人为纳税单位,没有关于合并申报的规定
D.股息可以免税
A.正文包括引论、本论和结论
B.引论部分要有一定量的文字叙述,但不能单独编成一章
C.本论部分可以包括一些形成的论点和导出的结论
D.结论应该是一总体的结论,不是正文中各章小结的简单重复
关于β系数,下列说法错误的是()。
A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数的绝对数值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D.β系数是对放弃即期消费的补偿
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是有优秀的组合