题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
饭店预计存货周转期为45天,应收帐款周转期为30天,应付帐款周转期为35天,预计全年需要占用现金600万元,计算该饭店最佳现金余额()。
A.40万元
B.60万元
C.64万元
D.68万元
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A.40万元
B.60万元
C.64万元
D.68万元
A.当年存货增加
B.当年存货减少
C.应收帐款的回收速度加快
D.现销增加,赊销减少
A.错误
B.正确
A.签订买入5万美元的远期合约
B.签订6月期的5万美元的买权。
C.提前收取应收美元帐款
D.借入6个月期的5万美元,按即期汇率换成人民币,在我国货币市场上投资,6个月以后以美元应收帐款归还银行