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[主观题]

在有效的金融市场里，风险越大的金融资产一般收益也较高。（)

在有效的金融市场里，风险越大的金融资产一般收益也较高。( )

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第1题

在有效的金融市场里，收益越高的金融资产一般风险也越大。（)

在有效的金融市场里，收益越高的金融资产一般风险也越大。( )

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第2题

从公司金融的角度看，金融市场的作用主要表现为（)。

A.筹资与投资

B.转让手中持有的金融资产

C.降低交易成本

D.分散风险

E.确定金融资产的价格

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第3题

以下说法正确的有( )。

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

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第4题

2007年1月1日，观景公司购入20000000元的浮动利率金融资产。在当日，观景公司尚有一笔2年后到期的固定利率应付

债券，该债券按面值发行，面值为20000000元，票面利率为8%，每半年支付一次利息。经天公司几乎不可能提前还款，因为提前还款将导致很大的损失。为了控制利率风险，观景公司在2007年1月1日与某金融机构签订了一项收取固定利息、支付浮动利息的互换合同。互换合同的名义金额是20000000元，期限为两年。每隔半年，观景公司将收到按年利率8%计算的固定金额利息，并支付按uBOR+10基点计算的浮动金额利息。其中的uBOR每半年被重新设定一次。LIBOR在互换合同期间的变动信息如下：

日期LIBOR

2007年1月1日 7.90%

2007年6月30日 8.00%

2007年12月31日 7.86%

2008年6月30日 7.84%

观景公司将互换合同指定为固定利率应付债券的套期工具。假设这个套期符合FASB的便捷方法里提出的所有条件，套期将被预期高度有效，并且实际上保持持续有效。

要求：

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第5题

现代金融市场理论的基础包括()。

A.风险-收益理论

B.有效市场理论

C.资本结构理论

D.期权理论

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第6题

金融市场投资风险管理中，比较方便有效的风险度量方法主要有( )。

A.时间加权收益率法

B.价格加权收益率法

C.证券收益标准差法

D.证券收益相关系数法

E.马考勒持续期分析法

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第7题

2007年1月1日，观景公司购入20000000元的浮动利率金融资产。在当日，观景公司尚有一笔2年后到期的固定利率应付

债券，该债券按面值发行，面值为20000000元，票面利率为8%，每半年支付一次利息。经天公司几乎不可能提前还款，因为提前还款将导致很大的损失。为了控制利率风险，观景公司在2007年1月1日与某金融机构签订了一项收取固定利息、支付浮动利息的互换合同。互换合同的名义金额是20000000元，期限为2年。每隔半年，观景公司将收到按年利率8%计算的固定金额利息，并支付按LIBOR+10基点计算的浮动金额利息。其中的LIBOR每半年被重新设定一次。LIBOR在互换合同期间的变动信息如下：

日期

LIBOR

2007年1月1日

2007年6月30日

2007年12月31日

2008年6月30日

7.90%

8.00%

7.86%

7.84%

要求：

(1)指出观景公司的套期活动属于哪种类型。