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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

应用现金收支报表，可以查明现金结存是否正常，现金流入、流出是否符合预算水平，应收款项是否及时收回，以及现金余额多余或不足的原因等。()

应用现金收支报表，可以查明现金结存是否正常，现金流入、流出是否符合预算水平，应收款项是否及时收回，以及现金余额多余或不足的原因等。（)

A.正确

B.错误

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第1题

应用现金收支报表，可以查明现金结存是否正常，现金流入、流出是否符合预算水平，应收款项是否及时收回，以及现金余额多余或不足的原因等。()

应用现金收支报表，可以查明现金结存是否正常，现金流入、流出是否符合预算水平，应收款项是否及时收回，以及现金余额多余或不足的原因等。（)

A.正确

B.错误

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第2题

企业在每日终了应结算现金收支、进行现金清查。如发现现金短缺,尚未查明原因时应借记（)

其他应收款

B、管理费用

C、待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

D、营业外收入

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第3题

注册会计师在了解货币资金内部控制制度时应该注意的问题有（）

A．款项的收支是否按照规定的程序和权限办理

B．出纳与会计的职责是否严格分离

C．现金是否定期盘点核对

D．是否存在出租、出借银行账号的情况

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第4题

在长期投资决策中，现金流量较会计净收益有以下优点：()

A.现金的收支运动可以序时动态地反映投资的流向与回收

B.现金净流量的分布不受权责发生制的影响，可以保证评价的客观性

C.现金净流量能准确反映企业未来期间盈利状况

D.体现了货币时间价值观念

E.体现了风险——收益之间的关系

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第5题

在编制现金预算过程中，通常应考虑（)。

A.现金收入

B.现金收支差额

C.现金支出

D.资金融通

E.费用

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第6题

行政单位办理任何现金收支，都必须以合法的原始凭证作依据。()

行政单位办理任何现金收支，都必须以合法的原始凭证作依据。（)

A、错误

B、正确

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第7题

可转换公司债券属于不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。()

可转换公司债券属于不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。（)

A.正确

B.错误

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第8题

利润表的作用有()。

A.经营活动产生的现金流量

B. 投资活动产生的现金流量

C. 筹资活动产生的现金流量

D. 不涉及现金收支的筹资活动

E. 不涉及现金收支的投资活动

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第9题

投资预算具体包括（)。

A.研究开发费用预算

B.固定资产购置预算

C.现金收支预算

D.无形资产预算

E.固定资产清理预算

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第10题

专门反映企业未来一定预算期内财务状况、经营成果和现金收支的一系列计划，如预计资产负债表、预计利润表和现金收支预算等等，是指（)。

A:全面预算

B:经营预算

C:资本预算

D:财务预算

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第11题

企业在现金清查时发现现金短缺，但无法查明原因，报经批准处理后，计入()。

A.财务费用

B.管理费用

C.资产减值损失

D.营业外支出

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