题目内容
（请给出正确答案）
A．对投资组合中的债券资产进行流动性风险控制是最有效的手段
B．在集合资产管理产品的投资组合中保持一定比例的流动性资产
C．通过对集合资产管理计划持仓股票的流动性风险的适时监控，在达到流动性不足的阈值时实施调仓
D．以上都不对
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集合资产管理产品在日常运作中需要从两方面控制流动性风险，这两个方面是()。
A．投资组合中股票资产的流动性管理和投资组合中债券资产的管理
B．投资组合中债券资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理
C．投资组合中股票资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理
D．投资组合中基金资产的流动性管理和投资组合中流动性资产的管理
A.负债管理
B.资产管理
C.资产负债管理
D.商业性贷款”
关于退休计划投资管理人的风险,下列说法错误的是()
A．若投资是一项长期与波动性博弈的工作的话,那么投资的执行者———投资管理人,必须是一个值得长期信赖的人
B．要注意投资效率问题,引入市场机制,让更多的专业管理人参与到养老金的投资管理中,以提高投资收益,这也是专业化分工的必然
C．引入专业的投资管理机构进行投资决策,可降低投资风险,但同时亦会带来“代理风险”,识别、控制这种风险是资产管理的重要问题
D．通过严格的竞标程序选择投资管理机构并引入托管机制,会增大代理风险;引入托管机制,可保障资产的安全,防止和避免对资产委托人利益的侵蚀
A．净资产是综合性风险控制指标
B．净资产主要抵御的是市场风险和流动性风险
C．净资产=资产-负债
D．资本充足率的主要指标是净资产和风险资产的比率
A．美国的次贷危机生动地说明了资产证券化是流动性风险爆发的罪魁祸首
B．通过强化资金在各行全系统调拨，充分利用有限的资金资源，实现资金在全系统的优化配置，以增强系统内资金的效益性和流动性
C．优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备
D．可以将银行系统内资金逐级、逐步集中，充分发挥资金管理对于全系统内资金的调控功能
对股票市场收益和风险的建模管理，一般广泛地使用()模型，因此需要管理模型中所有因子的整体市场风险暴露和单只股票中的风险集合，这比试图用整个方差一协方差矩阵要容易得多。
A．因子模型
B．套利模型
C．情景分析模型
D．资本资产定价模型
