某开放式基金在一段时间内的记录如表3-11所示.现有两个投资者甲和乙,俩人均在2002年3月31日投入104010元,而
某开放式基金在一段时间内的记录如表3-11所示.现有两个投资者甲和乙,俩人均在2002年3月31日投入104010元,而俩人在此期间的资金变动情况如表3-12所示.
表3-11 | |||||||
日期 | 2002年 3月31日 | 2002年 6月30日 | 2002年 9月30日 | 2002年 12月31日 | 2003年 3月31日 | 2003年 6月30日 | 2004年 6月30日 |
单位基金 资产净值 /元 | 1.0401 | 1.0493 | 0.9674 | 0.9003 | 0.9675 | 1.0128 | 1.0470 |