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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

由于银行从提出现金调拨申请到实际收到现金需要有一个或长或短的过程，必须有一个时间的提前量。决不能等现金

库用完才申请调拨。同时，以后为了应付一些临时性的大额现金支出也需要有一个保险库存量。( )

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更多“由于银行从提出现金调拨申请到实际收到现金需要有一个或长或短的…”相关的问题

第1题

什么是现金浮动（)。

A.企业收到支票，并将其存入银行的时间过程

B.支票签发和银行实际兑付支票之间的时间间隔

C.一种零余额账户

D.回收期限浮动和支出期限浮动之间的差别

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第2题

在企业速动比率是0.8的情况下，会引起该比率提高的经济业务是（)。

A、银行提取现金

B、赊购商品

C、收回应收帐款

D、申请到一笔短期借款

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第3题

7月1日，现金日记账余额为1510元，本月发生下列有关货币资金的业务，从银行提取现金800元，出售废旧物资收到现金80元，差旅费余款缴回50元，预支差旅费500元，开出现金支票500元，则月末现金日记账余额为()元。

A.1940

B.1430

C.1500

D.800

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第4题

以下经济业务中，应当填制收款凭证的业务有()。

A.收到投资者投资存入银行

B.从银行提取现金

C.收到投资者投入企业设备

D.收到货款及税金存入银行

E.购入材料货款暂未支付给销售方

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第5题

()属于资产中有关项目有借有贷的经济业务。

A.收到某单位还来欠款800元

B.从银行提取现金500元

C.以存款6000元偿还前欠货款

D.以存款2000元购买机器

E.提取现金1万元发放工资

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第6题

下列项目中，符合现金流量表中现金概念的是（)。

A.企业销售商品收到为期1个月的商业汇票

B.企业存在银行两年的定期存款

C.不能随时用于支付的存款

D.从购入日开始计算3个月内到期的国债

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第7题

甲公司向银行借款，双方约定银行应于2006年9月9日提供现金借款，届时双方应在约定地点交付现金。然而，由于甲公司订单太多，主管人员太忙，一直未能提款。银行经办人员打电话催促，甲公司主管人员只得连声抱歉，直到2006年9月21日才从银行提取了款项。下列选项中错误的是()。

A.甲公司构成受领迟延

B.银行不构成交付迟延

C.甲公司应支付利息的期限自2006年9月21日起开始计算

D.甲公司应支付利息的期限自2006年9月9日起开始计算

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第8题

销售商品40000元，款项已通过银行收到，应填制的记账凭证是（)。

A.转账凭证

B.银行存款收款凭证

C.现金收款凭证

D.现金付款凭证

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第9题

下列各项中，引起资产总额增加的是()。

A.用银行存款支付职工工资

B.以其他货币资金购入交易性金融资产

C.收到其他企业捐赠的现金

D.实际收到债券利息

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第10题

企业发生的某些资产损失，可以按税法规定在实际发生的当年申报扣除。下列说法符合法律规定的有()。

A.企业各项存货发生的正常损耗，可以由企业自行计算扣除

B.企业发生的资产损失，凡无法准确辨别是否属于自行计算扣除的资产损失。可向税务机关提出审批申请

C.企业货币资产损失不包括现金损失

D.企业由于未能按期赎回抵押资产，使抵押资产被拍卖或变卖，其账面净值大于变卖价值的差额部分，依据拍卖或变卖证明，认定为资产损失

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第11题

企业销售商品14000元，收到银行承兑汇票，应编制的记账凭证是（)。

A.银行存款付款凭证

B.银行存款收款凭证

C.现金收款凭证

D.转账凭证

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