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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列哪个因素是证券组合结构调整的原因。（)

A.投资者的预测发生了变化

B.把风险降至最低

C.投资者改变了对风险和回报的态度

D.随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

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第1题

下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以消减的是()。

A.被投资企业出现经营失误

B.宏观经济状况变化

C.发生经济危机

D.世界能源状况变化

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第2题

下列因素中，哪个不属于企业的外部环境因素（)。A．人口B．营销组合C．人均国民收入D．产业政策

下列因素中，哪个不属于企业的外部环境因素()。

A．人口

B．营销组合

C．人均国民收入

D．产业政策

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第3题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是（）。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第4题

CAPM是指：（)

A.证券组合理论

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.套利定价理论

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第5题

证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（)

A.套利定价模型

B.资本资产定价模型

C.因素模型

D.均衡模型

E.均值-方差模型

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第6题

根据套利定价理论,套利组合满足的条件包括()。

A.该组合的期望收益率大于0

B.该组合中各种证券的权数之和等于0

C.该组合中各种证券的权数之和等于1

D.该组合的因素灵敏度系数等于0

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第7题

在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为（)

A.非系统性风险收益率

B.受个别因素影响的收益率

C.无风险利率

D.证券组合收益率

E.系统性风险收益率

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第8题

描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有（)

A.套利定价模型

B.证券市场线

C.因素模型

D.资本市场线

E.均值-方差模型

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第9题

“纯因素”证券组合的特征有______。

A.只对某一因素有单位灵敏度

B.只对某一因素没有灵敏度

C.不存在非因素风险

D.对有单位灵敏度的那个因素以外的其他因素没有灵敏度

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第10题

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是()。

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（)。

A.强调构成组合的证券应多元化

B.承担风险越大，收益越高

C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增

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第11题

下列各项中，不属于证券投资组合风险的是()。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.可分散风险

D.财务风险

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