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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（)。

A.能适当地分散风险

B.不能分散风险

C.证券组合风险小于单向证券风险的加权平均值

D.可分散掉全部风险

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第1题

当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（)。A．0B．1C．-1D．不确定

当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是()。

A．0

B．1

C．-1

D．不确定

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第2题

两种证券构成组合的组合线与这两种证券之间的相关性是有联系的,下列关于这种联系的说法中,正确的是()。

A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低

B.组合线当相关系数等于1时呈直线

C.组合线当相关系数等于-1时呈折线

D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小

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第3题

两种完全不相关的证券所形成的可行集为（)。

A.一条折线

B.一条直线

C.一条曲线

D.一个曲面

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第4题

两证券组合中ρAB=1,说明（)。A．A、B完全正相关B．A、B完全负相关C．A、B完全不相关D．A、B不完全正

两证券组合中ρAB=1,说明()。

A．A、B完全正相关

B．A、B完全负相关

C．A、B完全不相关

D．A、B不完全正相关

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第5题

有效地进行证券的组合投资几乎可以完全消除证券投资的风险。当股票种类足够多时，几乎能把所有的系统风险都分散掉。()

有效地进行证券的组合投资几乎可以完全消除证券投资的风险。当股票种类足够多时，几乎能把所有的系统风险都分散掉。（)

A.错误

B.正确

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第6题

对于完全相关的证券组合A和证券B来说,A的期望收益率和标准差分别为16%和6%,B的期望收益率和标准

差分别为20%和8%。则当证券组合A和B的比例分别为30%和70%时,该证券组合的期望收益该是()。

A．16.8%

B．17.5%

C．18.8%

D．19%

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第7题

降低组合风险的有效途径是选择收益（)证券进行组合。

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.不同

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第8题

证券投资收益既来自证券发行人所提供的红利、利息，又来源于证券价格波动而形成的资本利得收入。（)

证券投资收益既来自证券发行人所提供的红利、利息，又来源于证券价格波动而形成的资本利得收入。( )

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第9题

根据( )不同，可以分为包销发行、代理发行和承销发行。

A.证券发行机构所承担的发行责任的大小

B.发行对象

C.发行主体

D.证券发行价格形成的机制

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第10题

当次生壁形成时，次生壁上具有一些中断的部分，这些部分也就是初生壁完全不被次生壁覆盖的区域，称为（)，它一般分为（)和（)两种类型。

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第11题

有效市场假说侧重于金融市场上信息有效性，即证券价格能否有效率地、及时地反映全部的相关信息，而完全资本市

场所侧重的是资本市场的纯粹性。( )

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