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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

公司决定进行银行付款登记系统的软件项目开发，现在要进行项目的计划，计划的第一步是()。

A.进行成本预算

B.进行项目的进度估算

C.确定项目的范围

D.确定项目的主要和次要风险

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第1题

甲公司向乙银行借款100万元，以自己的一处门面设定抵押担保，双方签订了抵押合同并办理了登记。不久，甲公司因遭遇金融危机投资失策损失巨大，遂决定自行将门面转让给丙公司，由于甲丙之间一向有业务往来，公司负责人之间比较熟悉，双方约定转让款为80万元，低于市面价。丙先付款使用门面房进行经营，甲用丙的付款周转资金，一个月后再办理产权转让。谁知，甲公司再次投资失策，资金全部被套牢。此时银行借款也到期了，甲公司无力还款，乙银行主张行使抵押权与丙公司发生纠纷。经查，丙公司对该门面房设定抵押并不知情。下列表述不正确的是：()

A.甲公司无权将该门面房转让给丙公司

B.甲公司与丙公司的合同为有效合同

C.乙银行有权优先对该门面房行使抵押权

D.丙公司取得了该门面房的所有权

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第2题

我国甲公司作为买方与作为卖方的澳大利亚乙公司进行货物国际贸易，双方决定采用托收方式进行结算，乙公司出具了汇票，并向其所在地A银行提出托收申请，托收行接到申请后委托其在我国的代收行B银行代为办理收款事宜，代收行向我国甲公司进行了付款提示，我国甲公司付款后，托收行向乙公司支付了款项。下列有关该托收国际支付的说法正确的是：()

A.乙公司与A银行之间是委托关系

B.乙公司与B银行之间同样属于委托关系，B银行与A银行均为乙公司的代理人

C.B银行与甲公司没有法律上的直接关系，如付款人拒绝付款，B银行不能强行要求其付款

D.如乙公司开立不附货运单据的汇票，仅凭汇票委托银行向付款人收款，这种托收被称为跟单托收

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第3题

在用友软件中，在“设置凭证类别”时，下列（)不是系统提供的分类方式。

A.记账凭证

B.收款、付款、转账凭证

C.应收、应付、转账凭证

D.现金、银行、转账凭证

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第4题

甲公司作为卖方同乙公司签订出口合同一份，采用可撤销信用证付款方式。甲公司以开证行指定的付款行丙银行为付款人开立了汇票，并凭信用证和有关单据要求丙银行承兑。丙银行承兑后，开证行撤销该信用证的通知到达丙银行。基于前述事实，下列哪些表述是正确的？( )

A.丙银行的承兑行为有效

B.开证行的撤销行为有效

C.甲公司或者其他持票人向丙银行提示付款时，丙银行有义务付款

D.开证行虽已书面通知丙银行撤销信用证，但仍应向丙银行偿付有关款项

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第5题

现金日记账是根据( )凭证，按经济业务发生的先后顺序进行登记的。

A.现金收款

B.现金付款

C.银行收款

D.存现业务的银行收款

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第6题

在货币资金支出控制中，会计部门的职责是()。

A.编制记账凭证并登记有关账簿

B.编制付款日报表

C.审核付款凭证

D.将银行存款日记账与银行对账单进行核对

E.由出纳登记现金日记账

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第7题

甲公司以自有的机器设备作抵押向乙银行贷款并办理了抵押登记。在抵押合同有效期间，甲公司未通

知乙银行，便将该机器设备卖给了丙公司并已交货付款完毕。对此，下列说法中，正确的是()。

A甲公司与乙银行之间的抵押合同有效

B甲公司与乙银行之间的抵押合同因抵押物出售而失去效力

C甲公司与丙公司之间的机器设备买卖合同无效

D甲公司与丙公司之间的机器设备买卖合同有效

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第8题

张某、王某、李某三位合伙人共同出资设立合伙企业,张某、王某两位以现金出资,经全体合伙人同意,李某

张某、王某、李某三位合伙人共同出资设立合伙企业，张某、王某两位以现金出资，经全体合伙人同意，李某以劳务出资，每位合伙人均持有企业的财产份额，主要从事电子产品加工业务，月销售收入10万元。 (1)该企业定在农业银行开立基本存款账户，在农村信用合作社开立一般存款账户，并将基本存款账户账号在税务管理机关登记存档。 (2)该企业在异地长期采购物资，为方便结算，在采购地开立临时存款账户，并根据经营的稳定情况，决定长期保留该账户。 (3)为了简化核算手续，只设简易账。对资金进行归口管理，所有销售收入均存入基本存款账户。工资发放、现金支取一律在一般存款户办理，导致企业故意少计收入，多列支出，少交税金1.2万元。 (4)为厂从大华公司采购材料，经申请开户银行同意，于2006年10月20日开出面值40万元的银行承兑汇票支付大华公司材料款，期限3个月。大华公司于10月22日将银行承兑汇票背书转让给江海公司，并由赵某、刘某二人作为保证人，在票据上签章，江海公司于11月8日背书转让给永昌公司。永昌公司于2007年1月1日背书转让给深发公司，深发公司又将票据质押背书，为欠环海公司的30万元货款提供保证，2007年3月31日质押解除。 (5)深发公司于2007年4月12日向银行提示付款时，银行以票据背书不连续为由，拒绝付款。 (6)深发公司要求永昌公司代为支付票据款项，永昌公司认为该票具由赵某、刘某二人提供保证，应由保证人付款。 (7)保证人赵某认为，保证人有2人，自己只承担20万元的保证责任；刘某认为被保人不明确，不承担保证责任。要求：根据以上资料，结合《支付结算制度》、《税收征管法》和《合伙企业法》的规定，回答下列问题； (1)该企业能否开立基本存款账户？开立银行账户应提供哪些资料？能否开立临时存款账户？该账户可否长期保留？ (2)企业对账户的管理使用、账号向税务机关报告的内容，是否符合规定？ (3)该企业设账方式是否合法？少交税金属于什么行为？应如何处理？ (4)银行拒绝向深发公司支付票据款，理由是否成立？ (5)在拒绝付款后，深发公司要求永昌公司、赵某、刘某代付票据款是否正确？永昌公司、赵某、刘某的观点是否正确？ (6)若刘某代付票据款后，刘某可以采用什么方法保障自己的合法权益？

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第9题

1996年1月22日，甲公司根据与深圳某公司和乙公司签订的代理进口摩托车发动机总成协议，对外开立了信用证。为此

，乙公司按照约定签发了金额分别为450万元和650万元，到期日分别为同年11月16日、12月16日，收款人均为甲公司的两张银行承兑汇票，均为丙银行承兑。

这两张银行承兑汇票，被乙公司在交付给甲公司前遗失。乙公司曾于1996年8月2日登报声明汇票作废，又于同年9月2日向区人民法院申请公示催告。区人民法院于当天通知丙银行停止支付。在法律规定的公示催告期届满时，乙公司未向区人民法院申请除权判决。乙公司后来交付给甲公司的，是遗失的银行承兑汇票第一联(此联由承兑行支付票款时作借方凭证)复印件和丙银行于1996年8月28日出具的说明函在银行承兑汇票第一联复印件上的汇票签发人签章栏内，加盖了丙银行的汇票专用章，但是没有乙公司的签章。丙银行说明函的内容是：由于银行承兑汇票被出票人遗失，出票人已登报声明作废，因此同意在遗失汇票的底联复印件上加盖本行汇票专用章，作为收款人向本行收款的有效依据；汇票到期后，收款人必须派员凭此复印件结算票面款项。甲公司按复印件记载的日期在到期后持上述遗失汇票第一联的复印件向丙银行提示付款时，遭到丙银行拒付，因此提起诉讼，要求丙银行付款。

如果你是审理本案的法官，将如何进行处理？

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第10题

某机械制造公司在规模上属于中型企业，面临加入WTO后的激烈竞争和行业信息化建设的环境，公司决定

实施信息化，以规范基础数据，加速信息流动，集成各项计划，加强成本控制，从而提升决策能力和工作效率。目前，公司成立了以董事长为首的领导小组，决定拿出专项资金请具有丰富的制造业系统开发经验的软件开发公司共同进行信息系统的设计开发(主要考虑的是市场上的主流软件和技术所需费用)，公司中层管理人员和基层的业务人员参加了动员大会，并表示会对系统设计开发给予充分配合。案例思考： (1)对该公司信息系统建设的可行性分析应该从哪几个方面进行？ (2)进行经济可行性分析时，收益应该从哪几方面考虑？ (3)结合案例内容，对该企业进行可行性分析(经济可行性分析不需得出结论)。

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第11题

2006年4月份广交会上某公司A与英国某一老客户B签订合同，客人欲购买A公司的玻璃餐具，我司报价FOBW

ENZHOU，由温州出运到英国伦敦，装1个40英尺集装箱，海洋运费到付，合同金额达USD25 064．24，支付条件为全额信用证，客人回国后开信用证到A公司，要求6月份出运货物。A公司按照合同与信用证的规定在6月份按期出了货，并向银行交单议付，但在审核过程发现2个不符点：(1)发票上：GLASS WARES错写成GLASSWARES，即没有空格；(2)提单上：提货人一栏，To THE ORDER OF WEST、BANK，U．K．错写成了TO THE ORDEROF WEST BANK，即漏写U．K．。A公司认为这两个是极小的不符点，根本不影响提货，我公司本着这一点，又认为客户是老客户，就不符点担保出单了，但A公司很快就接到由议付行转来的拒付通知，银行就以上述两个不符点作为拒付理由拒绝付款。A公司立即与客户取得联系，原因是客户认为到付的运费太贵，拒绝到付运费，因此货物滞留在码头，A公司也无法收到货款。后来A公司人员进行各方面的协调后，与船公司联系要求降低海洋运费，客户才勉强接受，到银行付款赎单。A公司被扣了不符点费用。整个解决纠纷过程使得A公司推迟收汇大约20天。请对此案例予以评述。

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