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[主观题]
接上题,该组合的标准差为（)A．10%B．5%C．20%D．15%
接上题,该组合的标准差为()
A．10%
B．5%
C．20%
D．15%
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A.K公司决定收购甲的股票，因为K有自由选择权
B.K公司决定收购甲、乙、丙的股票，因为三人股票总和正好为G公司股票总数的10%
C.K公司决定哪一个的股票都不收购
D.K公司决定按照比例收购该四人的股票
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
A.向该工商局的上一级机关或者有关监察、人事机关提出司法建议
B.从履行期满之日起，对该行政机关按日处50元至100元的罚款
C.对工商局的主要负责人或者直接责任人员予以罚款处罚
D.对工商局的主要负责人或者直接责任人员予以罚款或者拘留处罚
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.9%
B.12.5%
C.15%
D.10%
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A.预期收益率为10%
B.标准差为7.8%
C.预期收益率9%
D.标准差为9%
E.标准差为18%
A.8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
A.8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
